TR
Takip Edin: @UscMarketsNakit Oranı
Nakit oranı, bir şirketin kısa vadeli borçlarını yalnızca nakit ve nakit benzeri varlıklarla karşılama yeteneğini gösterir. Genellikle 1'in üzerinde bir nakit oranı, şirketin likidite açısından güçlü olduğunu gösterir, ancak çok yüksek bir oran, şirketin nakdi fazla tutarak yatırım fırsatlarını kaçırdığını da gösterebilir. Düşük bir nakit oranı ise kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında sorun olabileceğine işaret edebilir.
Cari Oran
Cari oran, bir şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetip yetmediğini ölçer. 1'in üzerinde bir cari oran, şirketin likidite durumunun iyi olduğunu gösterir. Ancak çok yüksek bir cari oran, dönen varlıkların verimli kullanılmadığını işaret edebilir. 1'in altındaki cari oran ise şirketin kısa vadeli borçlarını karşılamakta zorlanabileceğini gösterir.
Likidite Oranı
Likidite oranı (asid-test oranı olarak da bilinir), dönen varlıklar içindeki stokların hariç tutulduğu ve kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanma yeteneğini ölçen bir orandır. Yüksek bir likidite oranı (genellikle 1'in üzerinde), şirketin kısa vadeli borçlarını rahatça ödeyebileceğini gösterir. Düşük bir oran ise likidite sıkıntısını işaret edebilir.
F/K Oranı
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, bir şirketin hisse senedi fiyatının hisse başına kazancına oranıdır. Düşük bir F/K oranı, hisse senedinin piyasada ucuz olduğunu gösterebilir ve yatırım fırsatı sunabilir. Ancak çok düşük bir oran, şirketin büyüme potansiyelinin düşük olduğu anlamına da gelebilir. Yüksek bir F/K oranı ise hisse senedinin pahalı olduğunu gösterebilir, ancak şirketin gelecekteki kazanç potansiyeline dair beklentiler de yüksek olabilir.
FD/Favök Oranı
Firma Değeri/Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FD/FAVÖK) oranı, bir şirketin piyasa değerini FAVÖK'e oranlayarak kârlılığını ölçer. Düşük bir FD/FAVÖK oranı, şirketin yatırım açısından çekici olduğunu ve kazanç potansiyelinin yüksek olduğunu gösterebilir. Yüksek bir oran ise şirketin değerinin yüksek olduğunu ve kazanç potansiyelinin daha sınırlı olduğunu gösterebilir.
PD/DD Oranı
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı, şirketin piyasa değerinin defter değerine oranıdır. 1'in altındaki bir PD/DD oranı, şirketin varlıklarına göre ucuz olduğunu gösterebilir. Ancak bu durum, şirketin gelecekteki büyüme beklentilerinin düşük olduğu anlamına da gelebilir. Yüksek bir PD/DD oranı, piyasanın şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline yüksek beklentilerle yaklaştığını gösterir.
FD/Satışlar Oranı
Firma Değeri/Satışlar Oranı, şirketin toplam piyasa değerini (borçlar dahil) satışlarına oranlar. Düşük bir FD/Satışlar oranı, şirketin satışlarına göre ucuz olduğunu gösterebilir. Yüksek bir oran ise şirketin satışlara kıyasla pahalı olduğunu gösterebilir.
Hisse Başına Defter Değeri
Hisse başına defter değeri, şirketin özkaynaklarının, hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yüksek bir hisse başına defter değeri, şirketin mali gücünü gösterebilir. Düşük bir değer ise şirketin borçluluk veya zararlarla karşı karşıya olabileceğini işaret edebilir.
Net Kar Marjı Oranı
Net kar marjı oranı, şirketin elde ettiği gelirlerin ne kadarının net kar olarak kaldığını gösterir. Yüksek bir net kar marjı, şirketin kârlı olduğunu ve maliyetlerini iyi yönettiğini gösterir. Düşük bir oran ise kârlılığın zayıf olduğunu işaret edebilir.
Brüt Kar Marjı Oranı
Brüt kar marjı oranı, şirketin net satışlarından maliyetleri düşüldüğünde geriye kalan brüt karın satışlara oranını gösterir. Yüksek bir brüt kar marjı, şirketin güçlü bir maliyet yönetimine sahip olduğunu ve ürünlerini kârlı bir şekilde sattığını gösterir. Düşük bir oran, maliyetlerin yüksek olduğunu gösterebilir.
Faaliyet Kâr Marjı
Faaliyet kâr marjı, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kazançların satışlara oranını gösterir. Yüksek bir faaliyet kâr marjı, şirketin operasyonel olarak verimli çalıştığını ve maliyetlerini iyi yönettiğini gösterir. Düşük bir oran ise operasyonel zayıflıkları işaret edebilir.
Özkaynak Karlılığı (ROE)
Özkaynak karlılığı (ROE), bir şirketin net kârının özkaynaklarına oranıdır. Yüksek bir ROE, şirketin yatırımcılara sağladığı getirinin yüksek olduğunu ve kârlı bir şekilde çalıştığını gösterir. Düşük bir ROE, özkaynakların verimli kullanılmadığını veya şirketin kârlılık sorunları yaşadığını gösterebilir.
Toplam Varlık Karlılığı Oranı
Toplam varlık karlılığı oranı, bir şirketin toplam varlıklarını ne kadar verimli kullandığını ve bu varlıklardan ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Yüksek bir oran, şirketin varlıklarını etkin bir şekilde kullandığını gösterir. Düşük bir oran ise varlıkların yeterince kâr getirmediğini işaret edebilir.
Alacak Devir Hızı
Alacak devir hızı, bir şirketin alacaklarını ne kadar hızlı tahsil ettiğini gösterir. Yüksek bir alacak devir hızı, şirketin alacaklarını etkin bir şekilde topladığını gösterir. Düşük bir hız, tahsilat sorunlarına işaret edebilir.
Toplam Varlık Devir Hızı
Toplam varlık devir hızı, bir şirketin varlıklarını ne kadar hızlı bir şekilde satışa çevirdiğini gösterir. Yüksek bir devir hızı, varlıkların etkin kullanıldığını ve hızlı bir şekilde gelir elde edildiğini gösterir. Düşük bir oran ise varlıkların verimli kullanılmadığını işaret edebilir.
Özsermaye Oranı
Özsermaye oranı, bir şirketin özkaynaklarının toplam varlıklara oranını gösterir. Yüksek bir özsermaye oranı, şirketin daha az borçlandığını ve özkaynaklarla faaliyetlerini finanse ettiğini gösterir. Düşük bir oran, şirketin borç yükünün yüksek olduğunu işaret edebilir.
Borç/Özsermaye Oranı
Borç/Özsermaye oranı, bir şirketin borçlarının özkaynaklarına oranını gösterir. Yüksek bir borç/özkaynak oranı, şirketin finansal riskinin yüksek olduğunu gösterebilir. Düşük bir oran ise şirketin borç yükünün az olduğunu ve özkaynaklarını daha verimli kullandığını gösterir.
Borç Oranı (Kaldıraç Oranı)
Borç oranı (kaldıraç oranı), bir şirketin toplam borçlarının toplam varlıklara oranını gösterir. Yüksek bir borç oranı, şirketin finansal yükümlülüklerinin fazla olduğunu ve risk altında olduğunu gösterebilir. Düşük bir borç oranı ise şirketin daha az risk taşıdığını ve daha sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterir.